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企业司库操作实务

作者：（印）RajivRajendra（拉吉夫

开本：其他

书号ISBN：9787121301537

定价：128.0

出版时间：2018-05-01

出版社：电子工业出版社

第6 章资金流动 .............................................................................. 81
6.1 资金转移机制 ................................................................................81
6.2 国内清算和结算系统 ....................................................................86
6.3 跨境支付和托收 ............................................................................94
6.4 环球银行金融电信协会（SWIFT） ............................................96
6.5 SWIFT 企业：标准化网关 .........................................................102
6.6 当地外汇清算 ..............................................................................106
6.7 持续联系系统 ..............................................................................107
6.8 小结 ..............................................................................................107
第7 章净额结算 ............................................................................ 108
7.1 介绍和概念 ..................................................................................108
7.2 净额结算实施 .............................................................................. 115
7.3 净额结算法的优点及注意事项 ..................................................120
7.4 小结 ..............................................................................................122
第8 章流动性管理简介和在途期 ..................................................... 123
8.1 流动性管理简介 ..........................................................................123
8.2 现金池的概念 ..............................................................................124
8.3 在途期及其原因 ..........................................................................125
8.4 小结 ..............................................................................................137
第9 章现金池和效率 ..................................................................... 138
9.1 资金集中结构 ..............................................................................138
9.2 现金池结构 ..................................................................................143
9.3 集中化结构的实施 ......................................................................146
9.4 小结 ..............................................................................................151
第10 章现金流预测 ....................................................................... 152
10.1 流动性管理环境中的预测 ........................................................152
10.2 预测方法 ....................................................................................156
10.3 小结 ............................................................................................161
第三部分资产负债表和流动性管理 ........................................... 163
第11 章流动性和营运资金 ............................................................. 165
11.1 经营周期中的营运资本 ............................................................165
11.2 资金周转周期 ............................................................................167
11.3 财务供应链及其潜在痛点 ........................................................177
11.4 小结 ............................................................................................188
第12 章财务实力及其与流动性的联系 ............................................. 189
12.1 公司财务的重要性 ....................................................................189
12.2 关键财务比率 ............................................................................190
12.3 小结 ............................................................................................196
第13 章资本来源 .......................................................................... 197
13.1 资本市场 ....................................................................................197
13.2 资本结构 ....................................................................................199
13.3 债务资本市场 ............................................................................205
13.4 股权资本市场 ............................................................................208
13.5 小结 ............................................................................................215
第14 章供应链融资 ....................................................................... 216
14.1 物质与财务供应链 ....................................................................216
14.2 不同的融资解决方案 ................................................................218
14.3 小结 ............................................................................................229
第15 章生产经营现金和投资管理 .................................................... 230

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