财务模型-公司估值.兼并与收购.项目融资 本书特色

《财务模型：公司估值、兼并与收购、项目融资》一书对有志于创建、解读、了解财务模型的人来说是一本综合性指导用书。本书汇集了作者多年以来从事建模、模型评估等工作及教授公司融资、项目融资、并购和房地产建模课程所积累的经验，全面讲解如何处理繁多的建模难题以及如何构建结构严谨的模型。同时，还将对模型结构的灵活性、有效性以及稳定性进行说明。无论你是初学者还是希望切实提高建模水平的人士，《财务模型：公司估值、兼并与收购、项目融资》一书都会助你成为更加的建模者。

财务模型-公司估值.兼并与收购.项目融资 内容简介

成功构建财务模型的阶梯式指南

对于有兴趣创建、解读和理解财务模型的人，这是一本以真实案例讲解的实用性综合指南。

《财务模型：公司估值、兼并与收购、项目融资》分步讲解如何创建灵活、高效和稳定的模型结构，并提供了解决复杂问题的独特方案，介绍了许多**信息和详细技巧，可以指引刚接触这门学科的新人以及经验丰富的专业人士，将他们的技能提升到更高水平。

爱德华博德默先生基于多年创建、审查和讲授公司财务建模、项目融资建模、并购模型和房地产建模技术的经验，提供了掌握高难度财务建模技能所需要的全面信息，展示了如何从零开始构建高度结构化的财务模型。

本书附带配套网站，提供丰富多样的练习、模型示例、视频说明和案例研究。网站中包含数百个定制练习、许多企业融资和并购模型模板，以及来自多个不同行业公司的一些精选示例模型。

财务模型-公司估值.兼并与收购.项目融资 目录

目 录
前言
关于注册估值分析师（CVA®）认证考试
**部分 财务模型结构与设计
**章 财务建模与估值噩梦：财务模型无法解决的难题 / 3
第二章 成为一名建模黑带高手 / 9
第三章 建模目的：交易结构设计、风险分析以及估值 / 13
第四章 各类财务模型的结构 / 17
公司模型的结构：以历史数据分析为基础进行预测 / 21
INDEX功能在公司模型中的应用 / 25
解决从PDF中获取数据的难题 / 27
项目融资模型的结构：在项目的生命周期中，不同时期对应不同的风险 / 28
调节项目融资模型内部收益率及公司模型的投资回报率 / 32
并购模型的结构：可选交易价格和融资方式 / 33
兼并整合模型的结构：预测每股收益 / 36
第五章 避免不良建模习惯，设置有效检查机制 / 39
如何使财务模型更加有效且更加准确 / 42
第六章 开发并有效组织模型的假设数据 / 53
需求驱动模型与供给驱动模型的假设数据对比：行业产能过剩的风险 / 54
创建结构灵活的假设输入项 / 57
项目融资模型和公司模型假设输入页结构的灵活选择 / 59
选项数值的设置以及INDEX函数的使用 / 61
第七章 构建时间轴 / 63
公司模型的时期划分：历史期、明确预测期和终值时点 / 64
从项目开发阶段到退役期：项目融资模型的各个阶段 / 65
并购模型的不同阶段：交易期、持有期以及退出期 / 67
构建时间轴来测算公司模型的历史期、明确预测期和终期以及项目融资
模型的风险期 / 68
设置起始日期和结束日期 / 68
TRUE和FALSE转换开关在模型时期设置中的应用 / 70
基于月度、季度或半年度数据计算项目的年限 / 72
历史数据转换开关在公司模型中的神奇作用 / 73
使用MATCH和INDEX函数将公司模型数据转化成并购模型数据 / 76
第八章 预测收入、费用、资本性支出并计算税前现金流 / 79
计算税前现金流 / 80
税前现金流计算中涉及的通货膨胀率和增长率 / 83
融资前的价值分析以及税前现金流的计算 / 84
第九章 从税前现金流到税后自由现金流 / 87
营运资金分析 / 88
公司模型中报废资产折旧费用的计算难题 / 89
资产组合的传统创建方法 / 90
公司模型有关资产报废的会计处理 / 94
在公司模型中获得现有资产报废金额的其他方法 / 98
项目融资模型中的折旧问题 / 103
公司模型关于递延所得税变动的建模问题 / 103
调整并购交易中的计税基数 / 104
第十章 在计算现金流瀑布的过程中，将负债纳入公司或项目融资模型中 / 107
在财务模型中添加债务计划 / 109
构建债务偿还计划模型 / 110
将公司模型中的债务与现金流关联起来 / 111
依照结构化建模流程，可以模拟任何现金流瀑布 / 113
计算债务违约金额以及债务内部收益率 / 118
评估次级债务的风险和收益 / 120
第十一章 权益现金流分配的替代计算 / 123
构建股利分配模型 / 124
通过模拟新股发行和股权回购计算目标资本结构 / 128
第十二章 完成财务报表并计算所得税 / 131
计算缴税金额和递延税金 / 133
现金流量表和资产负债表 / 136

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