6.2.1现金提取业务操作规范100 
6.2.2现金提取业务操作示例101 
6.3现金支付业务操作规范与示例102 
6.3.1现金支付业务操作规范102 
6.3.2现金支付业务操作示例104 
6.4备用金业务的操作规范与示例105 
6.4.1备用金业务操作规范105 
6.4.2备用金业务操作示例107 
6.5现金盘点业务操作规范与示例112 
6.5.1现金盘点业务操作规范112 
6.5.2现金盘点业务操作示例113 
第7章银行存款业务操作规范与示例 
7.1工作目标与工作事项描述115 
7.1.1工作目标115 
7.1.2工作事项115 
7.2企业银行账户管理规范与示例116 
7.2.1企业银行账户管理规范116 
7.2.2基本存款账户开立示例118 
7.3银行存款业务操作规范与示例119 
7.3.1银行存款余额调节表编制规范与示例119 
7.3.2企业银行存款利息的核算规范与示例122 
7.3.3银行存款核算的账务处理规范与示例124 
7.4银行借款业务操作规范与示例126 
7.4.1银行借款业务操作规范126 
7.4.2银行借款业务操作示例130 
第8章银行票据业务操作规范与示例 
8.1工作目标与工作事项描述135 
8.1.1工作目标135 
8.1.2工作事项135 
8.2银行支票结算业务操作规范与示例136 
8.2.1支票结算业务操作规范136 
8.2.2支票结算业务操作示例140 
8.3银行本票结算业务操作规范与示例144 
8.3.1银行本票结算业务操作规范144 
8.3.2银行本票结算业务操作示例145 
8.4银行汇兑结算业务操作规范与示例149 
8.4.1银行汇兑结算业务操作规范149 
8.4.2银行汇兑结算业务操作示例151 
8.5银行汇票结算业务操作规范与示例155 
8.5.1银行汇票结算业务操作规范155 
8.5.2银行汇票结算业务操作示例157 
8.6商业汇票结算业务操作规范与示例160 
8.6.1商业汇票结算业务操作规范160 
8.6.2商业汇票结算业务操作示例163 
第9章外汇结算业务操作规范与示例 
9.1工作目标与工作事项描述169 
9.1.1工作目标169 
9.1.2工作事项169 
9.2外币兑换业务操作规范与示例169 
9.2.1外币兑换业务核算规范169 
9.2.2外币兑换业务核算示例173 
9.3外币借款业务核算规范与示例174 
9.3.1外币借款业务核算规范174 
9.3.2外币借款业务核算示例174 
9.4接受外币资本投资的核算规范与示例177 
9.4.1接受外币资本投资的核算规范177 
9.4.2接受外币资本投资的核算示例178 
第10章出纳税收业务处理规范与示例 
10.1工作目标与工作事项描述181 
10.1.1工作目标181 
10.1.2工作事项181 
10.2税务登记处理规范与示例182 
10.2.1税务登记处理规范182 
10.2.2税务登记处理示例186 
10.3企业发票管理规范与示例192 
10.3.1企业发票管理规范192 
10.3.2退回发票操作示例196 
10.4纳税申报操作规范与示例199 
10.4.1纳税申报的操作规范199 
10.4.2延期申报缴税的示例203 
第11章工资社保业务操作规范与示例 
11.1工作目标与工作事项描述207 
11.1.1工作目标207 
11.1.2工作事项207 
11.2工资核算与发放业务操作规范与示例208 
11.2.1工资核算业务操作规范与示例208 
11.2.2工资发放业务操作规范与示例210 
11.3社保办理与核算业务操作规范与示例212 
11.3.1社保办理业务操作规范与示例212 
11.3.2社保核算业务操作规范与示例213 

出纳人员实战手册 作者简介

刘姝媛，澳大利亚迪肯大学会计硕士、商务（金融）硕士，曾从事过投资顾问、寿险顾问等工作。现为北京弗布克管理咨询有限公司旗下的安斯财务中心顾问，主要从事财务管理、会计实操、审计实战等方面的研究、培训和咨询服务。

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