8.5　全球首次公开募股市场137
8.6　美国存托凭证142
8.7　国际财务报告准则142
8.8　国际投资者143
第9章　可转换证券与华尔街创新147
9.1　可转换证券147
9.2　华尔街创新153
9.3　日经认沽权证153
9.4　加速股票回购计划158
第10章　投资银行业的职业、机遇与挑战161
10.1　投资银行161
10.2　交易和销售163
10.3　私人财富管理165
10.4　资产管理166
10.5　研究166
10.6　直接投资166
10.7　投资银行的其他职能167
10.8　投资银行业的机遇与挑战167
第二篇
对冲基金和私募股权投资
第11章　对冲基金概述176
11.1　对冲基金概述176
11.2　杠杆177
11.3　增长178
11.4　投资者的构成180
11.5　行业集中度182
11.6　业绩183
11.7　2008年的衰退186
11.8　市场的流动性和有效性187
11.9　金融创新188
11.10　非流动性投资188
11.11　锁定、门和侧袋188
11.12　与私募股权投资基金和共同基金的比较189
11.13　高水位线和*低收益率190
11.14　公开发行190
11.15　基金中的基金190
第12章　对冲基金投资策略193
12.1　权益策略194
12.2　宏观策略196
12.3　套利策略196
12.4　事件驱动策略201
12.5　小结207
第13章　股东积极主义及其对公司治理的影响212
13.1　以股东为中心的公司治理与以董事会为中心的公司治理213
13.2　积极策略对冲基金的业绩215
13.3　积极策略对冲基金的积聚策略217
13.4　CSX和TCI217
13.5　有利于股东积极主义者的改变220
13.6　丹尼尔·勒布和13D信函221
13.7　比尔·阿克曼和麦当劳、温迪、赛瑞迪恩、塔吉特、MBIA222
13.8　小结224
第14章　风险、监管与组织结构226
14.1　投资者风险226
14.2　系统风险229
14.3　监管232
14.4　组织结构234
第15章　对冲基金的业绩与议题237
15.1　对冲基金的业绩237
15.2　基金中的基金241
15.3　绝对收益241
15.4　透明度242
15.5　费用242
15.6　高水位线243
15.7　寻找收益244
15.8　业务的融合244
15.9　国际对冲基金的发展245
15.10　优势的重新审视245
15.11　未来发展245
15.12　对对冲基金行业的预测246
第16章　私募股权投资概述248
16.1　私募股权投资交易的特征249
16.2　私募股权投资交易的目标公司249
16.3　私募股权投资交易的参与方250
16.4　私募股权投资基金的结构251
16.5　私募股权投资交易的资本结构252
16.6　资产管理规模253
16.7　历史254
16.8　过桥融资255
16.9　低门槛贷款和实物支付256
16.10　俱乐部交易和存根权益257
16.11　与管理层合作258
16.12　私募投资于公开市场261
16.13　杠杆性资本重组261
16.14　私募股权投资的二级市场262
16.15　基金中的基金263
16.16　私募股权投资的上市263
16.17　私募股权投资专栏265
第17章　杠杆收购的财务模型271
17.1　确定可用于偿债的现金流和债务来源272
17.2　确定金融发起人的内部收益率274
17.3　确定收购价格和出售价格274
17.4　杠杆收购分析示例275
17.5　次贷危机后的杠杆收购289
第18章　私募股权对公司的影响291
18.1　私募股权所有公司：管理实践与效率291
18.2　私募股权所投公司失败案例292
18.3　失败的私募股权投资收购协议293
18.4　2006～2007年私募股权投资收购的组合公司294
18.5　私募股权投资的增值服务307
18.6　完成私募股权投资交易的商业逻辑307
18.7　私募股权所有制成为公司治理新模式308
18.8　私募股权投资对公司的影响309
第19章　组织结构、薪酬、监管及有限合伙人311
19.1　组织结构311
19.2　薪酬313
19.3　监管315
19.4　有限合伙人317
第20章　私募股权投资的议题与机遇321
20.1　私募股权投资上市公司321
20.2　权益收购322
20.3　困境资产323
20.4　并购顾问323
20.5　资本市场活动323
20.6　对冲基金与房地产投资323
20.7　繁荣与萧条的周期324
20.8　附属基金324
20.9　亚太地区私募股权投资325
20.10　欧洲地区私募股权投资326
20.11　私募股权投资机构首次公开发行326
20.12　私募股权投资机构比较327
20.13　凯雷集团简介331
20.14　未来的挑战与机遇332
20.15　展望337
第三篇
案　　例
2008年的投资银行业（上）：贝尔斯登的兴衰340
贝尔斯登340
长期资本管理公司342
信贷危机344
贝尔斯登资产管理公司347
风暴前的平静349
银行逃跑350
贝尔斯登的*后一个周末355
2008年的投资银行业（下）：美丽新世界358
贝尔斯登的余波358
《格雷姆-里奇-比利雷法案》和《格拉斯-斯蒂格尔法案》的废除359
雷曼兄弟362
美林366
高盛和摩根士丹利368
自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购融资372
金属热潮372
走进自由港麦克莫伦铜金矿公司374
投资银行的角色376
防火墙内部377
防火墙外部379
权益及可转换证券的发行379
强制可转换优先股380
自由港麦克莫伦铜金矿公司的配售382
吉列*好的交易：宝洁收购吉列385
完美交易385
交易结构：“全股票”、60 / 40、无上下限的收购388
交易的估值389
利益相关者：波士顿、华尔街、哥伦比亚特区和大街392
造雨者：投资银行家和实力派经纪人393
小结396
两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿397
激动人心的一年397
噩梦398
2007～2008年的金融危机400
担保债务凭证市场401
评级机构404
相关性404
担保债务凭证市场的发展404
银行债务和低门槛热潮405
凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金到世界**零售商之路411

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