金融经济学(第2版)(本科教材) 本书特色

《金融经济学（第2版）》共分为十四章，内容包括：绪论；金融系统与资产评估；金融市场期望效应理论；金融风险及其度量；风险态度及其度量；基本经济框架与市场微观结构；资产选择行为与资产定价；资产组合理论；均值-方差效应下的投资组合选择；积极的资产组合管理；资本资产定价理论；套利定价模型；有效市场假说与资本配置效率；行为金融理论。 为适应财经类院校本科理论教学改革的需要，《金融经济学（第2版）》在内容上突出理论与实际相结合，更注重实践性。《金融经济学（第2版）》适用于国内财经类本科院校经济与管理类专业的学生和具有同等文化程度的自学者，以本科生为主，也可供研究生班学员、MBA学员使用，还可供广大实际经济工作者自学参考。

金融经济学(第2版)(本科教材) 内容简介

《金融经济学（第2版）》在每章开始时都给出了“学习要点及目标”“核心概念”“引导案例”，以便提醒读者本章的精髓与实际案例。在每章结束时，都针对本章内容给出“本章小结”，概括本章的要点。在每章的“本章小结”后都列出本章的“实训课堂”及“复习思考题”，以便于读者检查自己的学习效果。

金融经济学(第2版)(本科教材) 目录

目 录

**章 绪论 1
**节 金融经济学的概念 2
第二节 金融经济学的定位 3
一、从研究的层次看定位 3
二、从研究的依据看定位 4
三、从研究的内容看定位 4
四、与其他课程的关系 5
第三节 金融经济学的历史演进 7
一、金融经济学的启蒙时期 7
二、金融经济学的奠基时代 9
三、现代金融理论的“百花齐放”时期 12
第四节 金融经济学的主题 13
一、金融经济学的研究主题 13
二、金融经济学的研究机制 13
三、金融资产的定价方法 13
四、均衡概念解析及金融市场均衡机制的建立 14
第五节 金融经济学的基础 15
本章小结 17
复习思考题 18
第二章 金融系统与资产评估 19
**节 金融系统与金融决策 22
一、金融系统 22
二、金融决策 25
第二节 资金的时间价值 28
一、资金的时间价值概述 28
二、资金时间价值的计算 30
第三节 金融资产的价值评估 34
一、金融资产价值评估的原则与方法 34
二、债券价值评估 38
三、股票价值评估 43
第四节 金融资产的波动性度量 48
一、债券价格波动性的度量 48
二、债券价格波动性计算 49
三、凸性 50
本章小结 51
实训课堂 52
复习思考题 53
第三章 金融市场期望效用理论 55
**节 偏好 55
一、偏好关系 55
二、偏好关系应满足的基本公理 57
第二节 效用与效用函数 60
一、效用 60
二、效用函数 61
第三节 不确定性条件下的偏好关系 63
一、关于风险与不确定性 64
二、不确定性条件下的偏好关系 65
三、不确定性条件下的偏好选择 67
第四节 期望效用函数 69
一、冯·诺依曼-摩根斯坦期望效用函数 69
二、不确定性下的理性决策原则 70
第五节 期望效用理论的局限性 73
一、期望效用准则的矛盾 73
二、阿里亚斯悖论 74
本章小结 75
复习思考题 76
第四章 金融风险及其度量 78
**节 金融风险的概念 81
一、金融风险的定义 81
二、金融风险的特征 82
三、金融风险的分类 83
第二节 风险度量方法 85
一、距离法 86
二、系数法 88
三、VaR方法和CVaR方法 90
本章小结 91
实训课堂 92
复习思考题 93
第五章 风险态度及其度量 95
**节 主观风险态度 98
一、风险态度的描述 98
二、效用函数及风险态度 99
第二节 风险态度的度量 109
一、风险溢价与确定性等值 110
二、风险厌恶系数 113
第三节 风险态度与投资风险资产的关系 118
一、相同财富水平下风险厌恶的度量 118
二、不同财富水平下风险厌恶的度量 120
三、几种常用的效用函数 125
本章小结 131
实训课堂 132
复习思考题 133
第六章 基本经济框架与市场微观结构 137
**节 经济市场的描述 139
一、经济环境 139
二、经济参与者 141
三、证券市场 141
第二节 套利与无套利原理 148
一、套利的定义 149
二、无套利原理 152
第三节 市场微观结构理论 152
一、市场微观结构定义基本内涵 153

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