4.3.3 影响资本结构的因素 ………………………………………………………………86
4.3.4 资本结构的优化 ……………………………………………………………………87
5?营运资金管理—如何进行日常活动资金管理?………………………………91
5.1 营运资金管理概述 ………………………………………………………………………92
5.1.1 营运资金的概念 ……………………………………………………………………92
5.1.2 营运资金的特点 ……………………………………………………………………93
5.1.3 营运资金管理的原则 ………………………………………………………………94
5.2 营运资金管理策略 ………………………………………………………………………94
5.2.1 流动资产的投资策略 ………………………………………………………………95
5.2.2　流动资产的融资策略 ………………………………………………………………96
5.3 现金管理 …………………………………………………………………………………99
5.3.1 企业现金管理的目标 ………………………………………………………………99
5.3.2 *佳现金持有量 …………………………………………………………………100
5.3.3 现金收支管理 ……………………………………………………………………103
5.4 应收账款管理 …………………………………………………………………………105
5.4.1 应收账款管理的目标 ……………………………………………………………106
5.4.2 应收账款的成本 …………………………………………………………………106
5.4.3 应收账款的信用政策 ……………………………………………………………106
5.4.4 应收账款的监控 …………………………………………………………………109
5.4.5 应收账款的保理 …………………………………………………………………112
5.5 存货管理 ………………………………………………………………………………113
5.5.1 存货管理的目标 …………………………………………………………………113

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